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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 016.00 | 53 840.00 | 17 176.00 | 71 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 016.00 | 53 840.00 | 17 176.00 | 71 016.00 |
BT Marchandises | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 608.00 | 121 532.00 | 27 076.00 | 148 608.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 038.00 | 176 925.00 | 44 113.00 | 221 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 054.00 | 230 765.00 | 61 289.00 | 292 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DH Report à nouveau | -10 126.00 | -10 126.00 | | -10 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 077.00 | 9 115.00 | | 6 077.00 |
DL TOTAL (I) | 26 188.00 | 29 226.00 | | 26 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | 18 348.00 | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 32 515.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470.00 | 273.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 102.00 | 51 197.00 | | 35 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 289.00 | 80 423.00 | | 61 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 102.00 | 51 197.00 | | 35 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 61.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 158.00 | 2 465.00 | 17 623.00 | 15 158.00 |
FG Production vendue services | 392.00 | 80.00 | 472.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550.00 | 2 545.00 | 18 095.00 | 15 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 394.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 720.00 | 53 199.00 | | 21 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 758.00 | 56 237.00 | | 24 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 1 050.00 | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 1 050.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 908.00 | 55 187.00 | | 17 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 248.00 | 101 339.00 | | 98 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 248.00 | 101 339.00 | | 98 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 145.00 | 8 695.00 | | 45 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 8 695.00 | | 45 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 394.00 | 55 394.00 | 55 394.00 | 55 394.00 |
6T Sur comptes clients | 121 532.00 | | | 121 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 925.00 | 55 394.00 | 55 394.00 | 176 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 925.00 | 55 394.00 | 55 394.00 | 176 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 394.00 | 55 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 352.00 | | 145 352.00 | 145 352.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 645.00 | 20 293.00 | 145 352.00 | 165 645.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |