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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 885.00 | 3 397.00 | 8 489.00 | 11 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 350.00 | 358 268.00 | 472 082.00 | 830 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 439.00 | 21 439.00 | 20 000.00 | 41 439.00 |
AX Avances et acomptes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 074.00 | 383 103.00 | 582 971.00 | 966 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BZ Autres créances | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
CF Disponibilités | 115 590.00 | | 115 590.00 | 115 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 326.00 | | 364 326.00 | 364 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 400.00 | 383 103.00 | 947 297.00 | 1 330 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 485 541.00 | | | 485 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DL TOTAL (I) | 530 430.00 | | | 530 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 691.00 | | | 311 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 867.00 | | | 416 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 297.00 | | | 947 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 121.00 | | 531 121.00 | 531 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 121.00 | | 531 121.00 | 531 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 314.00 | | | 624 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 425.00 | | | 590 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 951.00 | | 287 324.00 | 840 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 161 200.00 | 966 074.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 161 200.00 | 936 074.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 951.00 | | 287 324.00 | 810 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 462.00 | 130 487.00 | 124 846.00 | 377 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 462.00 | 130 487.00 | 124 846.00 | 377 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | 4 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 600.00 | 4 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 600.00 | 4 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
UX Autres créances clients | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 691.00 | 108 075.00 | 203 024.00 | 311 691.00 |
VI Groupe et associés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 800.00 | | | 188 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VW T.V.A. | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 213 250.00 | 203 024.00 | 416 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |