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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036.00 | 87.00 | 949.00 | 1 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 970.00 | 85 450.00 | 66 521.00 | 151 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 387.00 | 89 447.00 | 189 941.00 | 279 387.00 |
BT Marchandises | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 380.00 | | 166 380.00 | 166 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 767.00 | 89 447.00 | 356 320.00 | 445 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 465.00 | 18 839.00 | | 22 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 371.00 | 3 626.00 | | 13 371.00 |
DL TOTAL (I) | 44 636.00 | 31 265.00 | | 44 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 561.00 | 126 711.00 | | 73 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 34 409.00 | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 361.00 | 156 984.00 | | 169 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | 37 202.00 | | 42 120.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 685.00 | 355 339.00 | | 311 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 320.00 | 386 603.00 | | 356 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 043.00 | 281 947.00 | | 293 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 356.00 | | 745 356.00 | 745 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | 4 365.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 4 365.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 4 365.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 721.00 | 715 525.00 | | 745 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 350.00 | 711 900.00 | | 732 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 371.00 | 3 626.00 | | 13 371.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 597.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 375.00 | | 1 012.00 | 278 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 970.00 | | 1 036.00 | 151 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 535.00 | | -24.00 | 41 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 575.00 | 14 872.00 | | 74 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 665.00 | 14 872.00 | | 70 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 511.00 | 41 511.00 | | 41 511.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |