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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
BZ Autres créances | 383 096.00 | | 383 096.00 | 383 096.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 323.00 | | 383 323.00 | 383 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 628.00 | 18 305.00 | 383 323.00 | 401 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
DL TOTAL (I) | -6 414.00 | | | -6 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 505.00 | | | 386 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 737.00 | | | 389 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
FG Production vendue services | 158 796.00 | | 158 796.00 | 158 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 474.00 | | | 201 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 235.00 | | | -24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 060.00 | 18 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 060.00 | 15 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 742.00 | 309 742.00 | | 309 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 096.00 | 383 096.00 | | 383 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 096.00 | 383 096.00 | | 383 096.00 |
VW T.V.A. | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 737.00 | 389 737.00 | | 389 737.00 |