| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 458.00 | 514 599.00 | 532 858.00 | 1 047 458.00 |
AH Fonds commercial | 401 978.00 | | 401 978.00 | 401 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 229.00 | 1 634 880.00 | 1 177 349.00 | 2 812 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 446 291.00 | 2 115 204.00 | 9 331 088.00 | 11 446 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 401.00 | | 488 401.00 | 488 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 127 811.00 | 4 322 116.00 | 14 805 695.00 | 19 127 811.00 |
BT Marchandises | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 406.00 | 53 865.00 | 1 604 541.00 | 1 658 406.00 |
BZ Autres créances | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CF Disponibilités | 954 647.00 | | 954 647.00 | 954 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 734.00 | 53 865.00 | 2 933 869.00 | 2 987 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 115 545.00 | 4 375 982.00 | 17 739 564.00 | 22 115 545.00 |
CU Autres participations | 2 680 043.00 | 54 543.00 | 2 625 500.00 | 2 680 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 848.00 | | | 1 329 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 139.00 | | | 628 139.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 864.00 | | | 3 392 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489 799.00 | | | 5 489 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459 696.00 | | | 5 459 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 549.00 | | | 2 785 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 690.00 | | | 462 690.00 |
EA Autres dettes | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 337 092.00 | | | 14 337 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 739 564.00 | | | 17 739 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 244 932.00 | | | 10 244 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
FG Production vendue services | 15 592 175.00 | | 15 592 175.00 | 15 592 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 696.00 | | 15 611 696.00 | 15 611 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 791 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 063 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 319.00 | | | 204 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 802 787.00 | | | 15 802 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174 648.00 | | | 15 174 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 139.00 | | | 628 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 465.00 | | 9 551 976.00 | 10 521 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 630.00 | 19 127 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945 630.00 | 14 746 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 861.00 | | 488 633.00 | 1 204 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254 708.00 | | 6 437 843.00 | 9 254 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 006.00 | | 2 625 500.00 | 59 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 915.00 | 1 659 294.00 | 158 637.00 | 2 766 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 772.00 | 180 827.00 | | 333 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 253.00 | 1 478 467.00 | 158 637.00 | 2 430 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 536.00 | 4 072.00 | | 5 536.00 |
6T Sur comptes clients | 76 963.00 | 44 074.00 | 67 173.00 | 76 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 507.00 | 44 074.00 | 67 173.00 | 131 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 043.00 | 48 535.00 | 67 173.00 | 137 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 549.00 | 2 785 549.00 | | 2 785 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 089.00 | 130 089.00 | | 130 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 357.00 | 139 357.00 | | 139 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 213.00 | 1 744 213.00 | | 1 744 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
VB T. V. A. | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489 799.00 | 1 512 872.00 | 3 976 927.00 | 5 489 799.00 |
VI Groupe et associés | 5 459 546.00 | 5 459 546.00 | | 5 459 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 425.00 | 241 425.00 | | 241 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 935.00 | 2 049 318.00 | 33 617.00 | 2 082 935.00 |
VW T.V.A. | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 337 092.00 | 10 360 014.00 | 3 977 077.00 | 14 337 092.00 |