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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 024.00 | 127 699.00 | 72 324.00 | 200 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 076.00 | 55 481.00 | 25 595.00 | 81 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 225.00 | 183 180.00 | 351 044.00 | 534 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BT Marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BZ Autres créances | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 518.00 | 183 180.00 | 568 337.00 | 751 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
DH Report à nouveau | 181 918.00 | 147 716.00 | | 181 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 096.00 | 69 203.00 | | 48 096.00 |
DL TOTAL (I) | 318 810.00 | 305 715.00 | | 318 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 838.00 | 195 384.00 | | 103 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 741.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 450.00 | 52 319.00 | | 62 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 789.00 | 107 676.00 | | 75 789.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 527.00 | 361 320.00 | | 249 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 337.00 | 667 034.00 | | 568 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 336.00 | 294 920.00 | | 189 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 534 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 838.00 | 43 647.00 | 60 191.00 | 103 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VP Divers | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
VW T.V.A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 527.00 | 183 336.00 | 60 191.00 | 243 527.00 |