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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 150.00 | | 83 150.00 | 83 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 028.00 | 214 892.00 | 85 136.00 | 300 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 272.00 | 215 392.00 | 170 880.00 | 386 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
072 Créances – Autres | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
084 Disponibilités | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 153.00 | | 191 153.00 | 191 153.00 |
110 Total général Actif | 577 425.00 | 215 392.00 | 362 033.00 | 577 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 790.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 136 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 731 582.00 | | | 731 582.00 |
230 Autres produits | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 016.00 | | | 749 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 761.00 | | | 236 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 521.00 | | | 221 521.00 |
252 Charges sociales | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
262 Autres charges | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 645.00 | | | 735 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | | | 341.00 |
294 Charges financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 482.00 | | | 371 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |