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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 383.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 277 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 277.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 444 540.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 28 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 052 960.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 207 336.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 27 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 518 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 380 844.00 | |
CF Disponibilités | | | 452 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 622 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 675 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 666.00 | 10 000.00 | | 31 666.00 |
DG Autres réserves | 445 783.00 | 34 141.00 | | 445 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 946.00 | 433 308.00 | | 30 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 327.00 | 5 935.00 | | 5 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 723.00 | 983 384.00 | | 1 013 723.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 30 085.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 30 085.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 070.00 | 768 028.00 | | 1 101 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 550.00 | 40 375.00 | | 159 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 662.00 | 2 450 901.00 | | 736 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 197.00 | 892 500.00 | | 371 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 642.00 | | | 185 642.00 |
EA Autres dettes | 83 178.00 | 20 101.00 | | 83 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 637 299.00 | 4 723 699.00 | | 2 637 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 021.00 | 5 737 168.00 | | 3 675 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 448.00 | | | 1 566 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 808 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 808 629.00 | |
FM Production stockée | | | -47 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 887 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 605.00 | 4 104.00 | | 37 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 108.00 | 585 652.00 | | 42 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 085.00 | 4 884.00 | | 21 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 798.00 | 594 640.00 | | 100 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 003.00 | 9 534.00 | | 10 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 976.00 | 496 277.00 | | 34 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 969.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 979.00 | 521 780.00 | | 59 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 819.00 | 72 861.00 | | 40 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 176 744.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 397.00 | 12 318 999.00 | | 6 997 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 451.00 | 11 885 690.00 | | 6 966 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 946.00 | 433 308.00 | | 30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 712.00 | | 660 354.00 | 813 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 999.00 | 1 416 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 999.00 | 1 355 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 940.00 | | 1 364.00 | 30 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 110.00 | | 638 193.00 | 775 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | 20 798.00 | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 169.00 | 138 962.00 | 23 023.00 | 247 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 1 714.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 962.00 | 137 248.00 | 23 023.00 | 243 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 085.00 | 15 000.00 | 21 085.00 | 30 085.00 |
6T Sur comptes clients | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 119.00 | 15 000.00 | 21 085.00 | 40 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 21 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 662.00 | 736 662.00 | | 736 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 178.00 | 83 178.00 | | 83 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 634.00 | 1 517 634.00 | | 1 517 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VB T. V. A. | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
VC Groupe et associés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 070.00 | 189 769.00 | 779 157.00 | 1 101 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 971.00 | | | 753 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 929.00 | | | 420 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 917.00 | 170 917.00 | | 170 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 026.00 | 1 945 566.00 | 28 460.00 | 1 974 026.00 |
VW T.V.A. | 251 553.00 | 251 553.00 | | 251 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 749.00 | 1 566 448.00 | 779 157.00 | 2 477 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |