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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 970.00 | | 246 970.00 | 246 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 160.00 | 5 039.00 | 25 120.00 | 30 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 761.00 | 16 696.00 | 217 065.00 | 233 761.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 891.00 | 21 736.00 | 491 155.00 | 512 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
060 Stock marchandises | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
072 Créances – Autres | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
084 Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
110 Total général Actif | 540 136.00 | 21 736.00 | 518 400.00 | 540 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 512 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 512 891.00 | | | 512 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |