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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 1 836.00 | 1 823.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 174 187.00 | 84 129.00 | 90 057.00 | 174 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 699.00 | 14 533.00 | 1 166.00 | 15 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 646.00 | 18 775.00 | 4 871.00 | 23 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 090.00 | 119 273.00 | 98 818.00 | 218 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BT Marchandises | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CF Disponibilités | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 432.00 | | 51 432.00 | 51 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 522.00 | 119 273.00 | 150 249.00 | 269 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 639.00 | -42 232.00 | | -39 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 442.00 | 2 593.00 | | -7 442.00 |
DL TOTAL (I) | -42 081.00 | -34 639.00 | | -42 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 180 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 8 616.00 | | 10 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 840.00 | 5 516.00 | | 6 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 330.00 | 194 132.00 | | 192 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 249.00 | 159 493.00 | | 150 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 020.00 | | 179 020.00 | 179 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 570.00 | 185 825.00 | | 181 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 012.00 | 183 232.00 | | 189 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 442.00 | 2 593.00 | | -7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 676.00 | | 1 929.00 | 217 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 218 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 213 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | 1 929.00 | 2 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 427.00 | 12 361.00 | 1 515.00 | 108 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | 106.00 | 500.00 | 2 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 197.00 | 12 255.00 | 1 015.00 | 106 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 330.00 | 192 330.00 | | 192 330.00 |