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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 525.00 | 21 258.00 | 267.00 | 21 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 730.00 | 45 953.00 | 208 777.00 | 254 730.00 |
BT Marchandises | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 087.00 | 45 953.00 | 244 135.00 | 290 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 557.00 | 59 008.00 | | 68 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | 9 549.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 85 926.00 | 79 557.00 | | 85 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 24 535.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 208.00 | 93 008.00 | | 123 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 31 402.00 | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 14 698.00 | | 16 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 209.00 | 163 644.00 | | 158 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 135.00 | 243 201.00 | | 244 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 209.00 | 163 644.00 | | 158 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675.00 | 230.00 | | 6 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 2 172.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 2 172.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | -2 172.00 | | -922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 2 068.00 | | 1 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 266.00 | 94 056.00 | | 83 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 897.00 | 84 507.00 | | 76 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | 9 549.00 | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 730.00 | | | 254 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 625.00 | | | 44 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 778.00 | 175.00 | | 45 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 183.00 | 175.00 | | 44 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VI Groupe et associés | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 209.00 | 158 209.00 | | 158 209.00 |