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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 566.00 | 866.00 | 1 089 700.00 | 1 090 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 333.00 | | 150 333.00 | 150 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 899.00 | 866.00 | 1 240 033.00 | 1 240 899.00 |
CU Autres participations | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 266.00 | 240 490.00 | | 275 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 413.00 | 34 777.00 | | 426 413.00 |
DL TOTAL (I) | 702 780.00 | 276 366.00 | | 702 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 755.00 | | | 301 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 019.00 | 1 023.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 2 011.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | 18 872.00 | | 6 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 1 904.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 611.00 | 23 810.00 | | 534 611.00 |
ED (V) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 033.00 | 302 818.00 | | 1 240 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 604.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 604.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 176.00 | -604.00 | | 297 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 6 140.00 | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 537.00 | 248 731.00 | | 515 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 124.00 | 213 954.00 | | 89 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 413.00 | 34 777.00 | | 426 413.00 |