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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 089 549.00 | 9 089 549.00 | | 9 089 549.00 |
BZ Autres créances | 4 664 664.00 | 3 289 000.00 | 1 375 664.00 | 4 664 664.00 |
CF Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 335.00 | 3 289 000.00 | 1 381 335.00 | 4 670 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 759 885.00 | 12 378 549.00 | 1 381 335.00 | 13 759 885.00 |
CU Autres participations | 9 089 549.00 | 9 089 549.00 | | 9 089 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 102 551.00 | 1 102 551.00 | | 9 102 551.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 547.00 | -1 152 531.00 | | -1 223 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 297 879.00 | -71 016.00 | | -11 297 879.00 |
DL TOTAL (I) | -3 418 875.00 | -120 995.00 | | -3 418 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 8 433.00 | | 5 880.00 |
EA Autres dettes | 4 794 330.00 | | | 4 794 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 210.00 | 126 883.00 | | 4 800 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 335.00 | 5 887.00 | | 1 381 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 80.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 80.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 289 000.00 | | | 11 289 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 289 000.00 | | | 11 289 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 288 482.00 | 80.00 | | -11 288 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 619.00 | 80.00 | | 43 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 341 498.00 | 71 096.00 | | 11 341 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 297 879.00 | -71 016.00 | | -11 297 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 549.00 | | 8 000 000.00 | 1 089 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 089 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 089 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 549.00 | | 8 000 000.00 | 1 089 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 289 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 089 549.00 | 11 289 000.00 | | 1 089 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 549.00 | 11 289 000.00 | | 1 089 549.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 289 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 664 664.00 | | 4 664 664.00 | 4 664 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 794 330.00 | | | 4 794 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 664.00 | | 4 664 664.00 | 4 664 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800 210.00 | 5 880.00 | | 4 800 210.00 |