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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 235.00 | 26 183.00 | 10 052.00 | 36 235.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 627.00 | 26 183.00 | 15 444.00 | 41 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 894.00 | | 90 894.00 | 90 894.00 |
BZ Autres créances | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CF Disponibilités | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 380.00 | | 134 380.00 | 134 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 007.00 | 26 183.00 | 149 824.00 | 176 007.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 705.00 | 131.00 | | -9 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 124.00 | -9 835.00 | | -4 124.00 |
DL TOTAL (I) | 13 671.00 | 17 795.00 | | 13 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 47 377.00 | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | 31 716.00 | | 36 651.00 |
EA Autres dettes | | 20 757.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 377.00 | 11 503.00 | | 54 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 153.00 | 111 353.00 | | 136 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 824.00 | 129 148.00 | | 149 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 205.00 | | 252 205.00 | 252 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 205.00 | | 252 205.00 | 252 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 498.00 | 290 323.00 | | 259 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 622.00 | 300 159.00 | | 263 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 124.00 | -9 835.00 | | -4 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 543.00 | | 11 085.00 | 32 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 41 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 41 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | 11 085.00 | 32 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 1 033.00 | 2 000.00 | 27 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 150.00 | 1 033.00 | 2 000.00 | 27 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 888.00 | 122 510.00 | 378.00 | 122 888.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 153.00 | 136 153.00 | | 136 153.00 |