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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
AP Constructions | 465 320.00 | 62 053.00 | 403 267.00 | 465 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 593.00 | 62 595.00 | 437 998.00 | 500 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 032.00 | 47 126.00 | 1 171 906.00 | 1 219 032.00 |
CF Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 704.00 | 47 126.00 | 1 230 578.00 | 1 277 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 297.00 | 109 721.00 | 1 668 576.00 | 1 778 297.00 |
CU Autres participations | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 345.00 | 26 454.00 | | 27 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 890.00 | 20 891.00 | | -44 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 455.00 | 1 547 345.00 | | 1 482 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 735.00 | 201 268.00 | | 184 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 710.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128.00 | 1 704.00 | | 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 121.00 | 207 925.00 | | 186 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 576.00 | 1 755 270.00 | | 1 668 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 943.00 | 85 419.00 | | 41 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 833.00 | 64 528.00 | | 86 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 890.00 | 20 891.00 | | -44 890.00 |