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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 277.00 | 43 643.00 | 20 633.00 | 64 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 350.00 | 43 643.00 | 21 706.00 | 65 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 512 115.00 | | 512 115.00 | 512 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CF Disponibilités | 1 645 392.00 | | 1 645 392.00 | 1 645 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 307.00 | | 2 257 307.00 | 2 257 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 657.00 | 43 643.00 | 2 279 014.00 | 2 322 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 54 471.00 | 34 851.00 | | 54 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045 215.00 | 149 620.00 | | 2 045 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 786.00 | 339 571.00 | | 2 254 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | 17 819.00 | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 118 410.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 13 303.00 | | 6 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 236.00 | 136 567.00 | | 11 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 227.00 | 286 101.00 | | 24 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 014.00 | 625 672.00 | | 2 279 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 227.00 | 280 194.00 | | 24 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 242.00 | | 339 242.00 | 339 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 242.00 | | 339 242.00 | 339 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429 408.00 | | | 2 429 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 429 408.00 | | | 2 429 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 459.00 | | | 444 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984 949.00 | | | 1 984 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 998.00 | 24 495.00 | | 33 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 791 394.00 | 978 444.00 | | 2 791 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 179.00 | 828 824.00 | | 746 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045 215.00 | 149 620.00 | | 2 045 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 891.00 | | 1 510.00 | 304 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 698.00 | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 051.00 | 65 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 353.00 | 64 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 260.00 | | 1 510.00 | 232 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 413.00 | 15 584.00 | 8 353.00 | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 15 584.00 | 8 353.00 | 36 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 965.00 | 510 965.00 | | 510 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |