| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 2 164.00 | 288.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 50 296.00 | 20 308.00 | 70 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 930.00 | 56 008.00 | 149 922.00 | 205 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 116.00 | 56 008.00 | 160 108.00 | 216 116.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 879.00 | 29 355.00 | | 58 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 825.00 | 29 524.00 | | 18 825.00 |
DL TOTAL (I) | 88 704.00 | 69 879.00 | | 88 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | 25 420.00 | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 717.00 | 44 342.00 | | 36 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 8 321.00 | | 4 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 24 972.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 404.00 | 103 054.00 | | 71 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 108.00 | 172 933.00 | | 160 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 331.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 8 102.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 069.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 1 069.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | 7 033.00 | | 2 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 5 020.00 | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 096.00 | 147 892.00 | | 137 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 271.00 | 118 368.00 | | 118 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 825.00 | 29 524.00 | | 18 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 056.00 | | | 73 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 677.00 | 7 331.00 | | 48 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 129.00 | 7 331.00 | | 45 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |