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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 178.00 | 24 030.00 | 2 147.00 | 26 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 101.00 | 252 643.00 | 118 458.00 | 371 101.00 |
040 Immobilisations financières | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 688 672.00 | 276 674.00 | 411 998.00 | 688 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
060 Stock marchandises | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
072 Créances – Autres | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
084 Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 118.00 | | 56 118.00 | 56 118.00 |
110 Total général Actif | 744 790.00 | 276 674.00 | 468 116.00 | 744 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 185.00 | | | 683 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |