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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 917.00 | 32 782.00 | 7 135.00 | 39 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 790.00 | 61 460.00 | 76 330.00 | 137 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 707.00 | 94 242.00 | 93 465.00 | 187 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 582.00 | 24 250.00 | 970 332.00 | 994 582.00 |
BZ Autres créances | 386 407.00 | | 386 407.00 | 386 407.00 |
CF Disponibilités | 742 508.00 | | 742 508.00 | 742 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 363.00 | 24 250.00 | 2 140 114.00 | 2 164 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 070.00 | 118 492.00 | 2 233 578.00 | 2 352 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 753.00 | 5 897.00 | | 12 753.00 |
DH Report à nouveau | 155 256.00 | 24 995.00 | | 155 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 145.00 | 137 117.00 | | 232 145.00 |
DL TOTAL (I) | 653 654.00 | 421 509.00 | | 653 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 560.00 | 29 627.00 | | 22 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 2 658.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 750.00 | 1 301 421.00 | | 890 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 476.00 | 386 913.00 | | 386 476.00 |
EA Autres dettes | 19 813.00 | 5 247.00 | | 19 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 042.00 | 124 254.00 | | 234 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 924.00 | 1 850 119.00 | | 1 579 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 578.00 | 2 271 628.00 | | 2 233 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 186 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 884 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 070 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 7 111.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | -111.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 926.00 | -126 744.00 | | -222 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 261.00 | 3 454 457.00 | | 4 094 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 115.00 | 3 317 340.00 | | 3 862 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 145.00 | 137 117.00 | | 232 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 21 860.00 | | 18 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 202.00 | 52 040.00 | 94 242.00 | 42 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 397.00 | 22 385.00 | 32 782.00 | 10 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 29 655.00 | 61 460.00 | 31 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 750.00 | 890 750.00 | | 890 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 476.00 | 386 476.00 | | 386 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 042.00 | 234 042.00 | | 234 042.00 |
UX Autres créances clients | 994 582.00 | 994 582.00 | | 994 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 560.00 | 7 188.00 | 15 372.00 | 22 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 408.00 | 386 408.00 | | 386 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 856.00 | 1 421 856.00 | | 1 421 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 924.00 | 1 564 552.00 | 15 372.00 | 1 579 924.00 |