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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 132.00 | 17 304.00 | 3 828.00 | 21 132.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 115.00 | 17 923.00 | 4 192.00 | 22 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
110 Total général Actif | 30 215.00 | 17 923.00 | 12 292.00 | 30 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 756.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 600.00 | 58 477.00 | | 45 600.00 |
222 Production stockée | 950.00 | 623.00 | | 950.00 |
230 Autres produits | | 27.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 550.00 | 59 126.00 | | 46 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 566.00 | 11 797.00 | | 8 566.00 |
242 Autres charges externes. | 20 439.00 | 19 127.00 | | 20 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 894.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 11 830.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | 5 531.00 | 6 457.00 | | 5 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 1 596.00 | | 1 887.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 125.00 | 52 701.00 | | 49 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 575.00 | 6 425.00 | | -2 575.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | 292.00 | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 663.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | 5 983.00 | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |