| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 450.00 | 26 130.00 | 8 319.00 | 34 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 530.00 | 26 130.00 | 8 399.00 | 34 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
BZ Autres créances | 112 821.00 | | 112 821.00 | 112 821.00 |
CF Disponibilités | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 699.00 | | 200 699.00 | 200 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 229.00 | 26 130.00 | 209 098.00 | 235 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 212.00 | -50 701.00 | | 40 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 594.00 | 90 914.00 | | -170 594.00 |
DL TOTAL (I) | -9 381.00 | 161 212.00 | | -9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 52 500.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 41 685.00 | | 47 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | 154 771.00 | | 120 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 480.00 | 248 955.00 | | 218 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 098.00 | 410 168.00 | | 209 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 957.00 | 4 258.00 | 651 215.00 | 646 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 957.00 | 4 258.00 | 651 215.00 | 646 957.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 831.00 | | | -34 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 915.00 | 954 156.00 | | 672 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 509.00 | 863 242.00 | | 843 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 594.00 | 90 914.00 | | -170 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 4 662.00 | | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 4 662.00 | | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 972.00 | 47 971.00 | | 47 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 100 460.00 | | | 100 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 309.00 | 176 229.00 | 80.00 | 176 309.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 479.00 | 218 479.00 | | 218 479.00 |