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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 205.00 | 39 250.00 | 2 955.00 | 42 205.00 |
AP Constructions | 1 618 773.00 | 539 012.00 | 1 079 761.00 | 1 618 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848.00 | 1 030.00 | 818.00 | 1 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 823.00 | 361 251.00 | 506 571.00 | 867 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 024.00 | 940 543.00 | 1 609 481.00 | 2 550 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 502.00 | | 551 502.00 | 551 502.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 486 186.00 | | 486 186.00 | 486 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 956.00 | | 1 072 956.00 | 1 072 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 980.00 | 940 543.00 | 2 682 437.00 | 3 622 980.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
DL TOTAL (I) | 564 205.00 | | | 564 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 678.00 | | | 1 025 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 674.00 | | | 880 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 232.00 | | | 2 118 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 437.00 | | | 2 682 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 089.00 | | | 1 426 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 165.00 | | 470 859.00 | 2 079 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 550 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 488 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 205.00 | | | 42 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 585.00 | | 470 859.00 | 2 017 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 921.00 | 235 622.00 | | 704 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 350.00 | 9 900.00 | | 29 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 571.00 | 225 722.00 | | 675 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 502.00 | 551 502.00 | | 551 502.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 105.00 | 332 962.00 | 535 909.00 | 1 025 105.00 |
VI Groupe et associés | 880 674.00 | 880 674.00 | | 880 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 770.00 | 586 770.00 | 19 000.00 | 605 770.00 |
VW T.V.A. | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 232.00 | 1 426 089.00 | 535 909.00 | 2 118 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ST Autres comptes | 542 225.00 | | | 542 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
YT Sous‐traitance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 459.00 | | | 314 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 300.00 | | | 722 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |