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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 881.00 | 100 881.00 | 40 000.00 | 140 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
060 Stock marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
084 Disponibilités | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
110 Total général Actif | 182 151.00 | 100 881.00 | 81 270.00 | 182 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 620.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 432 141.00 | | | 432 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 141.00 | | | 432 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 248.00 | | | 244 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 59 354.00 | | | 59 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
252 Charges sociales | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 413.00 | | | 414 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
294 Charges financières | 631.00 | | | 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 211.00 | | | 23 211.00 |