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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 767.00 | 23 767.00 | 8 000.00 | 31 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 874.00 | 261 333.00 | 175 541.00 | 436 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 382.00 | 282 667.00 | 147 715.00 | 430 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 679 391.00 | | 4 679 391.00 | 4 679 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 982.00 | 567 767.00 | 6 100 215.00 | 6 667 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 217.00 | | 430 217.00 | 430 217.00 |
BZ Autres créances | 3 676 400.00 | | 3 676 400.00 | 3 676 400.00 |
CF Disponibilités | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 220 079.00 | | 4 220 079.00 | 4 220 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 061.00 | 567 767.00 | 10 320 294.00 | 10 888 061.00 |
CU Autres participations | 1 089 568.00 | | 1 089 568.00 | 1 089 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 140.00 | 101 000.00 | | 721 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
DG Autres réserves | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
DH Report à nouveau | -379 191.00 | | | -379 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 681.00 | -379 191.00 | | -79 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799 539.00 | 807 039.00 | | 799 539.00 |
DK Provisions réglementées | 71 795.00 | 45 694.00 | | 71 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 134.00 | 823 075.00 | | 1 382 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 295.00 | 9 321.00 | | 8 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489 532.00 | 4 253 248.00 | | 4 489 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 464.00 | 627 349.00 | | 2 742 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | 128 926.00 | | 162 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 005.00 | 278 597.00 | | 195 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337 155.00 | 39 295.00 | | 1 337 155.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 13 032.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 938 160.00 | 5 349 769.00 | | 8 938 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 294.00 | 6 172 844.00 | | 10 320 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 2 197 059.00 | | 2 197 059.00 | 2 197 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 590.00 | | 2 197 590.00 | 2 197 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 337.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 217.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 74 100.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 163.00 | 74 317.00 | | 26 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 2 163.00 | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 702.00 | 64 797.00 | | 13 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 386.00 | 93 060.00 | | 43 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 223.00 | -18 743.00 | | -17 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 112.00 | 2 505 398.00 | | 2 272 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 794.00 | 2 884 589.00 | | 2 351 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 681.00 | -379 191.00 | | -79 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 113.00 | | 4 403 436.00 | 2 325 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 567.00 | 6 667 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 567.00 | 5 546 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 778.00 | | 4 403 436.00 | 1 203 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 568.00 | | | 1 089 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 294.00 | 132 337.00 | 46 864.00 | 482 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 724.00 | 43.00 | | 23 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 570.00 | 132 294.00 | 46 864.00 | 458 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 694.00 | 26 101.00 | | 45 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 694.00 | 26 101.00 | | 45 694.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337 155.00 | 1 337 155.00 | | 1 337 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 430 217.00 | | | 430 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 622 184.00 | | | 622 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 838.00 | | | 3 037 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 487 278.00 | 529 143.00 | 2 238 782.00 | 4 487 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 464.00 | 2 742 464.00 | | 2 742 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 758.00 | | | 467 758.00 |
VP Divers | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 904.00 | 4 179 904.00 | | 4 179 904.00 |
VW T.V.A. | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 938 160.00 | 4 980 024.00 | 2 238 782.00 | 8 938 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |