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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 770.00 | 56 618.00 | 37 153.00 | 93 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 733.00 | | 43 733.00 | 43 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 884.00 | 90 999.00 | 80 886.00 | 171 884.00 |
BT Marchandises | 102 776.00 | | 102 776.00 | 102 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CF Disponibilités | 192 698.00 | | 192 698.00 | 192 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 304.00 | | 368 304.00 | 368 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 188.00 | 90 999.00 | 449 189.00 | 540 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 314.00 | 78 209.00 | | 17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 322.00 | -60 895.00 | | -197 322.00 |
DL TOTAL (I) | -174 508.00 | 22 814.00 | | -174 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 148.00 | 72 054.00 | | 40 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 113.00 | 65 291.00 | | 95 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 112 616.00 | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 253.00 | 57 244.00 | | 134 253.00 |
EA Autres dettes | 250 113.00 | 169 301.00 | | 250 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 697.00 | 476 506.00 | | 623 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 189.00 | 499 320.00 | | 449 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 884.00 | | | 171 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 823.00 | 11 176.00 | | 79 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 410.00 | 11 176.00 | | 57 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 148.00 | 11 517.00 | 28 631.00 | 40 148.00 |
VI Groupe et associés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 562.00 | 72 829.00 | 43 733.00 | 116 562.00 |
VW T.V.A. | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 697.00 | 595 066.00 | 28 631.00 | 623 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |