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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 11 757.00 | 3 940.00 | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 278.00 | 33 039.00 | 31 240.00 | 64 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 975.00 | 44 795.00 | 46 179.00 | 90 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 982.00 | | 104 982.00 | 104 982.00 |
BZ Autres créances | 83 873.00 | | 83 873.00 | 83 873.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 935.00 | | 201 935.00 | 201 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 909.00 | 44 795.00 | 248 114.00 | 292 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
DH Report à nouveau | | -1 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 415.00 | 59 876.00 | | -39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 26 727.00 | 66 143.00 | | 26 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 19 945.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 85.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 99 873.00 | | 120 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 60 784.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 18 873.00 | 40 868.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 387.00 | 221 555.00 | | 221 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 114.00 | 287 697.00 | | 248 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 881.00 | 211 656.00 | | 217 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 474.00 | | 1 234.00 | 91 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 733.00 | 90 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 79 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 474.00 | | 1 234.00 | 80 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 893.00 | 9 456.00 | 554.00 | 35 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 893.00 | 9 456.00 | 554.00 | 35 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 6 393.00 | 3 506.00 | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 316.00 | 212 316.00 | | 212 316.00 |
VW T.V.A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 387.00 | 217 881.00 | 3 506.00 | 221 387.00 |