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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 469 068.00 | 100 000.00 | 369 068.00 | 469 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 068.00 | 100 000.00 | 369 068.00 | 469 068.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 463 841.00 | | 463 841.00 | 463 841.00 |
084 Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 814.00 | | 497 814.00 | 497 814.00 |
110 Total général Actif | 966 882.00 | 100 000.00 | 866 882.00 | 966 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 860 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 543.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 7 357.00 | 4 302.00 | | 7 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 103.00 | | 162.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | 1 042.00 | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 645.00 | 5 447.00 | | 8 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 643.00 | -5 447.00 | | -8 643.00 |
280 Produits financiers | 115 947.00 | 30 508.00 | | 115 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 000.00 | 224 439.00 | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 40 000.00 | 110 000.00 | | 40 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145 000.00 | 136 500.00 | | 145 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 696.00 | 3 000.00 | | -33 696.00 |