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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 998.00 | 22 195.00 | 159 802.00 | 181 998.00 |
BZ Autres créances | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 706.00 | 22 195.00 | 176 511.00 | 198 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 188.00 | 72 199.00 | 176 993.00 | 199 188.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 726.00 | | | -169 726.00 |
DL TOTAL (I) | -61 211.00 | | | -61 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 859.00 | 1 534.00 | 559 394.00 | 557 859.00 |
FD Production vendue biens | -47 486.00 | | -47 486.00 | -47 486.00 |
FG Production vendue services | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 155.00 | 1 534.00 | 627 689.00 | 626 155.00 |
FM Production stockée | | | -2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 802.00 | |
GE Autres charges | | | 20 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 992.00 | | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 099.00 | | | 119 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 171.00 | | | 786 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 898.00 | | | 955 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 726.00 | | | -169 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 383.00 | | | 95 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 783.00 | 6 802.00 | 45 585.00 | 38 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 446.00 | 1 479.00 | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | 6 356.00 | 44 106.00 | 37 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 347.00 | 131 347.00 | | 131 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | 11 450.00 | 7 739.00 | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 973.00 | 165 427.00 | 26 547.00 | 191 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 205.00 | 230 465.00 | 7 739.00 | 238 205.00 |