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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 000.00 | 2 000.00 | 9 000.00 | 11 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
084 Disponibilités | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
110 Total général Actif | 54 623.00 | 2 000.00 | 52 623.00 | 54 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 043.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70.00 | 890.00 | | 70.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 081.00 | 57 513.00 | | 11 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 297.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 734.00 | 58 405.00 | | 26 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 594.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 271.00 | 14 872.00 | | 4 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -120.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 22 431.00 | 28 909.00 | | 22 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 891.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 696.00 | 6 080.00 | | 8 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 638.00 | 52 226.00 | | 36 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 904.00 | 6 178.00 | | -9 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 802.00 | | | 802.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 127.00 | 6 178.00 | | -9 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649.00 | | | 649.00 |