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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BZ Autres créances | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 525.00 | 5 442.00 | 19 082.00 | 24 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 553.00 | 8 459.00 | | 14 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | 6 094.00 | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 583.00 | 15 653.00 | | 7 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 983.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 3 024.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 665.00 | 6 327.00 | | 7 665.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 536.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 035.00 | | 11 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 082.00 | 26 688.00 | | 19 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 500.00 | 11 035.00 | | 11 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | 983.00 | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 784.00 | 1 023.00 | | 2 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 74.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 185.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 185.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 401.00 | 185.00 | | 2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 418.00 | 70 564.00 | | 64 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 488.00 | 64 470.00 | | 72 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | 6 094.00 | | -8 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | | 4 000.00 | 9 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | 4 000.00 | 7 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 212.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 144.00 | 3 600.00 | | 4 144.00 |
ST Autres comptes | 18 091.00 | 16 025.00 | | 18 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 426.00 | 4 132.00 | | 4 426.00 |
YT Sous‐traitance | 4 497.00 | 4 179.00 | | 4 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 331.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 543.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 558.00 | 10 167.00 | | 10 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 658.00 | 3 799.00 | | 3 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 158.00 | 27 935.00 | | 31 158.00 |