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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | 3 440.00 | 4 187.00 | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 194.00 | 6 574.00 | 4 619.00 | 11 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 229.00 | 10 014.00 | 17 215.00 | 27 229.00 |
BP En cours de production de services | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 161.00 | 7 554.00 | 365 607.00 | 373 161.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 155.00 | 7 554.00 | 460 601.00 | 468 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 384.00 | 17 568.00 | 477 816.00 | 495 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 660.00 | 81 099.00 | | 51 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | -29 439.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 60 151.00 | 52 760.00 | | 60 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 699.00 | 140 012.00 | | 81 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 1 446.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 659.00 | 58 413.00 | | 153 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 897.00 | 160 243.00 | | 152 897.00 |
EA Autres dettes | 19 216.00 | 10 807.00 | | 19 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 665.00 | 370 921.00 | | 417 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 816.00 | 423 681.00 | | 477 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 393.00 | |
FM Production stockée | | | -1 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 454.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63.00 | -71.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 123.00 | 811 153.00 | | 1 058 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 732.00 | 840 592.00 | | 1 050 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | -29 439.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 748.00 | | 2 481.00 | 24 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | | 2 338.00 | 8 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 143.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 4 900.00 | | 5 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 2 542.00 | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 2 357.00 | | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 659.00 | 153 659.00 | | 153 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 896.00 | 152 896.00 | | 152 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 687.00 | 20 193.00 | 61 494.00 | 81 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 813.00 | 416 180.00 | 7 633.00 | 423 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 665.00 | 356 171.00 | 61 494.00 | 417 665.00 |