| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 9 418.00 | 2 982.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | 177.00 | 3 798.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375.00 | 9 594.00 | 6 781.00 | 16 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 894.00 | 9 594.00 | 89 300.00 | 98 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 400.00 | | 3 975.00 | 12 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 975.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 178.00 | 1 417.00 | | 8 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 1 240.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 012.00 | 503.00 | 1 006.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 503.00 | 1 006.00 | 2 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -1 093.00 | -1 093.00 | | -1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
ST Autres comptes | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255.00 | | | 255.00 |
YT Sous‐traitance | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 404.00 | | | 65 404.00 |