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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 409.00 | | 1 249 409.00 | 1 249 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 903.00 | | 1 497 903.00 | 1 497 903.00 |
BZ Autres créances | 5 695 095.00 | | 5 695 095.00 | 5 695 095.00 |
CF Disponibilités | 330 732.00 | | 330 732.00 | 330 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 524 653.00 | | 7 524 653.00 | 7 524 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 063.00 | | 8 774 063.00 | 8 774 063.00 |
CU Autres participations | 1 247 829.00 | | 1 247 829.00 | 1 247 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 703.00 | | | 1 675 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 520.00 | | | 354 520.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 222.00 | | | 3 081 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 782.00 | | | 2 070 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 048.00 | | | 579 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 478.00 | | | 258 478.00 |
EA Autres dettes | 2 784 532.00 | | | 2 784 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 840.00 | | | 5 692 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 774 063.00 | | | 8 774 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 691 260.00 | | | 5 691 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 874.00 | | 171 874.00 | 171 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 721.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 361.00 | | | 459 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 841.00 | | | 104 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 520.00 | | | 354 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 659.00 | | 750.00 | 1 248 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248 659.00 | | 750.00 | 1 248 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 048.00 | 579 048.00 | | 579 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784 532.00 | 2 784 532.00 | | 2 784 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 903.00 | 1 497 903.00 | | 1 497 903.00 |
VB T. V. A. | 169 858.00 | 169 858.00 | | 169 858.00 |
VC Groupe et associés | 5 525 078.00 | 5 525 078.00 | | 5 525 078.00 |
VI Groupe et associés | 2 069 202.00 | 2 069 202.00 | | 2 069 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 502.00 | 7 193 922.00 | 1 580.00 | 7 195 502.00 |
VW T.V.A. | 249 341.00 | 249 341.00 | | 249 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 840.00 | 5 691 260.00 | 1 580.00 | 5 692 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 507.00 | | | 63 507.00 |