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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 516.00 | | 907 516.00 | 907 516.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 988.00 | 10 702.00 | | 12 988.00 |
DG Autres réserves | 246 781.00 | 203 337.00 | | 246 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 593.00 | 45 731.00 | | 64 593.00 |
DL TOTAL (I) | 725 363.00 | 660 770.00 | | 725 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 856.00 | 108 539.00 | | 36 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 261.00 | 142 838.00 | | 129 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 537.00 | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 25 361.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 153.00 | 280 274.00 | | 182 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 516.00 | 941 044.00 | | 907 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 518.00 | 182 153.00 | | 142 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 433.00 | 18 217.00 | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 042.00 | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 001.00 | 160 000.00 | | 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 408.00 | 114 269.00 | | 65 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 593.00 | 45 731.00 | | 64 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 518.00 | 142 518.00 | | 142 518.00 |