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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 617.00 | 141 124.00 | 39 493.00 | 180 617.00 |
040 Immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 647.00 | 147 124.00 | 73 523.00 | 220 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
072 Créances – Autres | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
084 Disponibilités | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
110 Total général Actif | 471 856.00 | 147 124.00 | 324 732.00 | 471 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 648.00 | 11 162.00 | | 9 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533 517.00 | 393 164.00 | | 533 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 672.00 | 23 666.00 | | 15 672.00 |
230 Autres produits | 1 019.00 | 256.00 | | 1 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 856.00 | 428 248.00 | | 559 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 599.00 | 10 274.00 | | 11 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | 493.00 | | 93.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 762.00 | 122 431.00 | | 163 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | 1 855.00 | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 81 446.00 | 66 508.00 | | 81 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 1 709.00 | | 5 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 675.00 | 133 704.00 | | 191 675.00 |
252 Charges sociales | 56 035.00 | 18 485.00 | | 56 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 644.00 | 15 688.00 | | 7 644.00 |
262 Autres charges | 1 777.00 | 639.00 | | 1 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 701.00 | 371 786.00 | | 519 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 155.00 | 56 462.00 | | 40 155.00 |
280 Produits financiers | 536.00 | 377.00 | | 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 22 551.00 | 17 590.00 | | 22 551.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | 5 097.00 | | 5 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 714.00 | 34 143.00 | | 12 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 649.00 | | | 201 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180.00 | | | 180.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |