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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534.00 | 2 571.00 | 1 963.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 957.00 | 5 470.00 | 487.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 491.00 | 8 041.00 | 2 450.00 | 10 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 115 092.00 | | 115 092.00 | 115 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 982.00 | 8 041.00 | 153 941.00 | 161 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 486.00 | 32 693.00 | | 32 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069.00 | -207.00 | | -1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 42 417.00 | 43 486.00 | | 42 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 488.00 | 53 060.00 | | 31 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 3 036.00 | | 6 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 039.00 | 64 304.00 | | 73 039.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 524.00 | 120 609.00 | | 111 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 941.00 | 164 095.00 | | 153 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 618.00 | 210 343.00 | | 188 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 687.00 | 210 550.00 | | 189 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | -207.00 | | -1 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892.00 | | 599.00 | 9 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | | 599.00 | 5 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 1 245.00 | | 6 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 1 134.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 112.00 | | 5 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 524.00 | 111 524.00 | | 111 524.00 |