| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 974.00 | 11 720.00 | 19 254.00 | 30 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 274.00 | 11 720.00 | 22 554.00 | 34 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 933.00 | | 48 933.00 | 48 933.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 888.00 | 11 720.00 | 105 168.00 | 116 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
DH Report à nouveau | -10 678.00 | | | -10 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | -10 678.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 82 458.00 | 70 802.00 | | 82 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 4 228.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 366.00 | 24 272.00 | | 15 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 710.00 | 28 609.00 | | 22 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 168.00 | 99 412.00 | | 105 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 35.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -35.00 | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 378.00 | 180 961.00 | | 180 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 723.00 | 191 639.00 | | 168 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | -10 678.00 | | 11 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | 5 381.00 | | 6 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 285.00 | | 18 333.00 | 19 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 34 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 30 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 985.00 | | 18 333.00 | 15 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 347.00 | 5 813.00 | 2 440.00 | 8 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 5 813.00 | 2 440.00 | 8 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 634.00 | 55 334.00 | 3 300.00 | 58 634.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |