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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 362.00 | 130 452.00 | 12 910.00 | 143 362.00 |
040 Immobilisations financières | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 546.00 | 132 177.00 | 18 369.00 | 150 546.00 |
060 Stock marchandises | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 935.00 | | 45 935.00 | 45 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
110 Total général Actif | 204 553.00 | 132 177.00 | 72 376.00 | 204 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 332.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 547.00 | | | 206 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 319.00 | | | 226 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 482.00 | | | 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
242 Autres charges externes. | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -573.00 | | | -573.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |