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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 627.00 | 14 418.00 | 2 209.00 | 16 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 627.00 | 14 418.00 | 52 209.00 | 66 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
110 Total général Actif | 88 288.00 | 14 418.00 | 73 870.00 | 88 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 898.00 | 138 832.00 | | 80 898.00 |
230 Autres produits | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 136.00 | 138 832.00 | | 92 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 951.00 | 34 181.00 | | 16 951.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 087.00 | -1 086.00 | | 10 087.00 |
242 Autres charges externes. | 29 756.00 | 39 975.00 | | 29 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 741.00 | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 548.00 | 45 940.00 | | 10 548.00 |
252 Charges sociales | 4 733.00 | 5 939.00 | | 4 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 5 929.00 | | 3 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 005.00 | 132 599.00 | | 78 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 131.00 | 6 233.00 | | 14 131.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 409.00 | 13 860.00 | | 15 409.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 036.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 911.00 | 1 966.00 | | 27 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 2 574.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 741.00 | 14 539.00 | | 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 127.00 | | | 72 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |