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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BZ Autres créances | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CF Disponibilités | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 775.00 | | 148 775.00 | 148 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 769.00 | 1 994.00 | 148 775.00 | 150 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 530.00 | 196 724.00 | | 63 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 614.00 | 1 806.00 | | 57 614.00 |
DL TOTAL (I) | 123 344.00 | 200 730.00 | | 123 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 276.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 12 059.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 431.00 | 23 836.00 | | 25 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 775.00 | 224 566.00 | | 148 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 431.00 | 13 836.00 | | 25 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 449.00 | 6 414.00 | | 6 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 2 350.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 26 518.00 | 25 019.00 | | 26 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 475.00 | 25 855.00 | | 17 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 016.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 460.00 | 7 430.00 | | 7 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 112.00 | 14 040.00 | | 29 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541.00 | 444.00 | | 541.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 881.00 | 27 369.00 | | 31 881.00 |