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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 236 200.00 | 176 796.00 | 59 403.00 | 236 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 154.00 | 197 259.00 | 22 896.00 | 220 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 16 270.00 | 710.00 | 16 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 223.00 | 397 023.00 | 194 200.00 | 591 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BT Marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 019.00 | | 362 019.00 | 362 019.00 |
CF Disponibilités | 313 398.00 | | 313 398.00 | 313 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 157.00 | | 714 157.00 | 714 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 380.00 | 397 023.00 | 908 356.00 | 1 305 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 675.00 | | | 111 675.00 |
DH Report à nouveau | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
DL TOTAL (I) | 521 568.00 | | | 521 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 788.00 | | | 386 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 356.00 | | | 908 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 101.00 | | 1 331 101.00 | 1 331 101.00 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 660.00 | | 1 411 660.00 | 1 411 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 877.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 072.00 | | | 58 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 367.00 | | | 1 578 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 115.00 | | | 1 298 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 251.00 | | | 280 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 441.00 | | 7 633.00 | 597 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 591 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 651.00 | 473 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 402.00 | | 6 583.00 | 479 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 050.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 798.00 | 27 876.00 | 12 651.00 | 381 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 100.00 | 27 876.00 | 12 651.00 | 375 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 031.00 | 69 542.00 | 240 488.00 | 310 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 171.00 | 12 121.00 | 1 050.00 | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 788.00 | 146 299.00 | 240 488.00 | 386 788.00 |