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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 099.00 | 78 592.00 | 28 507.00 | 107 099.00 |
040 Immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 883.00 | 78 592.00 | 29 291.00 | 107 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 788.00 | 12 255.00 | 84 533.00 | 96 788.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 342.00 | 12 255.00 | 131 087.00 | 143 342.00 |
110 Total général Actif | 251 225.00 | 90 847.00 | 160 377.00 | 251 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52.00 | | | 52.00 |
230 Autres produits | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 273.00 | | | 247 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
252 Charges sociales | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
262 Autres charges | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 113.00 | | | 212 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |