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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BN En cours de production de biens | 108 989.00 | 40 996.00 | 67 992.00 | 108 989.00 |
BZ Autres créances | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
CF Disponibilités | 287 857.00 | | 287 857.00 | 287 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 100.00 | 40 996.00 | 491 103.00 | 532 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 090.00 | 40 996.00 | 492 093.00 | 533 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 564.00 | | | 128 564.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
DH Report à nouveau | -24 027.00 | | | -24 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 830.00 | | | 358 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 920.00 | | | 391 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 093.00 | | | 492 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
FM Production stockée | | | -43 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 688.00 | | 114 567.00 | 125 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 684.00 | | 114 567.00 | 166 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VI Groupe et associés | 358 830.00 | 4 727.00 | 354 103.00 | 358 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 833.00 | 1 269.00 | 128 564.00 | 129 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 253.00 | 6 688.00 | 128 564.00 | 135 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 920.00 | 37 817.00 | 354 103.00 | 391 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
ST Autres comptes | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
YT Sous‐traitance | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |