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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 116.00 | 38 504.00 | 8 612.00 | 47 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 965.00 | 25 213.00 | 16 751.00 | 41 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 914.00 | 69 173.00 | 439 740.00 | 508 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
BZ Autres créances | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CF Disponibilités | 645 470.00 | | 645 470.00 | 645 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 124.00 | | 766 124.00 | 766 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 037.00 | 69 173.00 | 1 205 864.00 | 1 275 037.00 |
CU Autres participations | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 020.00 | 680 020.00 | | 680 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 845.00 | 46 029.00 | | 53 845.00 |
DG Autres réserves | 253 417.00 | 172 920.00 | | 253 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 044.00 | 156 313.00 | | 181 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 325.00 | 1 055 282.00 | | 1 168 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612.00 | 27 652.00 | | 4 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 38 499.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 8 671.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 14 877.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 539.00 | 89 699.00 | | 37 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 864.00 | 1 144 981.00 | | 1 205 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 542.00 | 85 087.00 | | 33 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 175.00 | 6 999.00 | | 62 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | 6 999.00 | | 56 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |