| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 269.00 | 5 082.00 | 422 187.00 | 427 269.00 |
BZ Autres créances | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CF Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 453.00 | 5 082.00 | 451 372.00 | 456 453.00 |
CU Autres participations | 422 187.00 | | 422 187.00 | 422 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 357 926.00 | 360 456.00 | | 357 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 902.00 | -2 530.00 | | 52 902.00 |
DK Provisions réglementées | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | 435 465.00 | 382 563.00 | | 435 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 001.00 | 65 161.00 | | 15 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 790.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 907.00 | 72 848.00 | | 15 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 372.00 | 455 410.00 | | 451 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 037.00 | 5.00 | | 56 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134.00 | 2 535.00 | | 3 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 902.00 | -2 530.00 | | 52 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 197.00 | 28 756.00 | 4 441.00 | 33 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |