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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 96 089.00 | | 96 089.00 | 96 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 125 978.00 | | 125 978.00 | 125 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 678.00 | | 309 678.00 | 309 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 678.00 | | 309 678.00 | 309 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 663.00 | | | -61 663.00 |
DL TOTAL (I) | 162 889.00 | | | 162 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 678.00 | | | 309 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 789.00 | | | 146 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 543.00 | | 583 543.00 | 583 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 543.00 | | 583 543.00 | 583 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 750.00 | | | 112 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 332.00 | | | 134 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 582.00 | | | -21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 434.00 | | | 697 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 097.00 | | | 759 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 663.00 | | | -61 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 680.00 | | | 193 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 080.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 6 322.00 | 57 848.00 | 51 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 6 322.00 | 57 848.00 | 51 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VI Groupe et associés | 94 278.00 | 94 278.00 | | 94 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VW T.V.A. | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 912.00 | | | 95 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 802.00 | | | 127 802.00 |