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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 534.00 | 32 426.00 | 9 107.00 | 41 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 460.00 | 51 527.00 | 42 933.00 | 94 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 311.00 | 84 168.00 | 54 143.00 | 138 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
BP En cours de production de services | 72 728.00 | | 72 728.00 | 72 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 538.00 | 2 673.00 | 609 865.00 | 612 538.00 |
BZ Autres créances | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CF Disponibilités | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 977.00 | 2 673.00 | 972 304.00 | 974 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 289.00 | 86 841.00 | 1 026 447.00 | 1 113 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 279 085.00 | | | 279 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 562.00 | | | 276 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 623.00 | | | 247 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 554.00 | | | 137 554.00 |
EA Autres dettes | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 361.00 | | | 747 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 447.00 | | | 1 026 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 395.00 | | | 730 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 491.00 | | 31 943.00 | 123 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 122.00 | 138 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 122.00 | 135 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 175.00 | | 30 943.00 | 118 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 102.00 | | 1 000.00 | 5 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 189.00 | 20 561.00 | 1 582.00 | 65 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 975.00 | 20 561.00 | 1 582.00 | 64 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 623.00 | 247 623.00 | | 247 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 554.00 | 137 554.00 | | 137 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 612 539.00 | 612 539.00 | | 612 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 716.00 | 232 750.00 | 16 966.00 | 249 716.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -130 047.00 | | | -130 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 713.00 | 668 611.00 | 2 102.00 | 670 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 362.00 | 730 395.00 | 16 966.00 | 747 362.00 |