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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 417 831.00 | | 417 831.00 | 417 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 265 459.00 | 255 794.00 | 9 665.00 | 265 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 291.00 | 104 979.00 | 53 312.00 | 158 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 775.00 | 238 702.00 | 255 073.00 | 493 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 108.00 | 600 575.00 | 753 534.00 | 1 354 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 484.00 | | 263 484.00 | 263 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BZ Autres créances | 788 113.00 | | 788 113.00 | 788 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
CF Disponibilités | 1 154 948.00 | | 1 154 948.00 | 1 154 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 987.00 | | 107 987.00 | 107 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 785.00 | | 2 451 785.00 | 2 451 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 894.00 | 600 575.00 | 3 205 319.00 | 3 805 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 1 942 637.00 | 1 609 408.00 | | 1 942 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 101.00 | 333 229.00 | | 505 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 538.00 | 2 050 437.00 | | 2 555 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 122.00 | 468 837.00 | | 67 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 118.00 | 91 826.00 | | 49 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 258.00 | 320 783.00 | | 253 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 705.00 | 257 527.00 | | 203 705.00 |
EA Autres dettes | 76 578.00 | 52 223.00 | | 76 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 781.00 | 1 191 196.00 | | 649 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 319.00 | 3 241 633.00 | | 3 205 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 781.00 | 843 470.00 | | 649 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 681.00 | | 53 207.00 | 1 901 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 779.00 | 1 354 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 528 328.00 | 418 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 451.00 | 917 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 259.00 | | | 947 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 770.00 | | 53 207.00 | 936 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 273.00 | 137 449.00 | 281 147.00 | 744 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 611.00 | 6 290.00 | 241 801.00 | 236 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 661.00 | 131 159.00 | 39 346.00 | 507 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 258.00 | 253 258.00 | | 253 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 422.00 | 97 422.00 | | 97 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 773 560.00 | 773 560.00 | | 773 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VI Groupe et associés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VP Divers | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 237.00 | 916 237.00 | | 916 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 781.00 | 649 781.00 | | 649 781.00 |