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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 209.00 | 17 380.00 | 35 829.00 | 53 209.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 509.00 | 17 380.00 | 38 129.00 | 55 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 728.00 | 32 254.00 | 187 474.00 | 219 728.00 |
072 Créances – Autres | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
084 Disponibilités | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 405.00 | 32 254.00 | 264 151.00 | 296 405.00 |
110 Total général Actif | 351 914.00 | 49 634.00 | 302 280.00 | 351 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 550.00 | 220 253.00 | | 459 550.00 |
222 Production stockée | -4 877.00 | 17 847.00 | | -4 877.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 536.00 | | |
230 Autres produits | 73.00 | 592.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 746.00 | 246 228.00 | | 454 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 300.00 | 69 256.00 | | 118 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 433.00 | 1 627.00 | | -11 433.00 |
242 Autres charges externes. | 172 758.00 | 131 603.00 | | 172 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 291.00 | 6 213.00 | | 8 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 770.00 | 41 505.00 | | 95 770.00 |
252 Charges sociales | 36 366.00 | 12 948.00 | | 36 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | 3 096.00 | | 7 356.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 103.00 | 2 798.00 | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 523.00 | 269 058.00 | | 435 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 224.00 | -22 830.00 | | 19 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 141.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 306.00 | -22 988.00 | | 28 306.00 |