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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 681.00 | 245 676.00 | 2 607 005.00 | 2 852 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 406.00 | 248 876.00 | 4 294 530.00 | 4 543 406.00 |
BN En cours de production de biens | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | 7 316.00 | 14 544.00 | 21 860.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 493.00 | 7 316.00 | 341 177.00 | 348 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 899.00 | 256 192.00 | 4 635 707.00 | 4 891 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 712 361.00 | | | 2 712 361.00 |
CU Autres participations | 425 725.00 | 3 200.00 | 422 525.00 | 425 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 759 800.00 | 2 871 000.00 | | 2 759 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 433.00 | -1 569.00 | | -12 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
DH Report à nouveau | 237 703.00 | 381 329.00 | | 237 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 473.00 | -143 626.00 | | 44 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 892.00 | 3 151 484.00 | | 3 073 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 534.00 | 605 549.00 | | 555 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 737.00 | 583 702.00 | | 594 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 917.00 | 79 835.00 | | 65 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 058.00 | 131 164.00 | | 146 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
EA Autres dettes | 7 069.00 | 22 969.00 | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 814.00 | 1 615 718.00 | | 1 561 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 707.00 | 4 767 202.00 | | 4 635 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 677.00 | 1 615 718.00 | | 1 057 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 147.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 737.00 | | | 594 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 911.00 | 265 927.00 | | 101 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 438.00 | 409 553.00 | | 57 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 473.00 | -143 626.00 | | 44 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 648 761.00 | | 253 409.00 | 4 648 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 764.00 | 3 278 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 764.00 | 4 543 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 761.00 | | 253 409.00 | 3 383 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 320.00 | | 19 004.00 | 26 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 196.00 | | 19 004.00 | 275 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 196.00 | | 19 004.00 | 275 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 499.00 | 192 499.00 | | 192 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 852 681.00 | | 2 852 681.00 | 2 852 681.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VB T. V. A. | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 275.00 | 51 138.00 | 215 086.00 | 555 275.00 |
VI Groupe et associés | 593 942.00 | 593 942.00 | | 593 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 127.00 | | | 50 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 336.00 | 67 655.00 | 2 852 681.00 | 2 920 336.00 |
VW T.V.A. | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 814.00 | 1 057 677.00 | 215 086.00 | 1 561 814.00 |